Отчёт 2011
Отчёты Офицерская, 23

Отчёт 2011 — Офицерская, 23

 


ул.Офицерская, д.23
Финансовый результат за 2011 г.
Показатель Нач. сальдо Январь 2011 г. Февраль 2011 г. Март 2011 г. Апрель 2011 г. Май 2011 г. Июнь 2011 г. Июль 2011 г. Август 2011 г. Сентябрь 2011 г. Октябрь 2011 г. Ноябрь 2011 г. Декабрь 2011 г. Итог/Сальдо
Всего по дому
начислено 395 438,75 399 579,77 351 424,93 378 982,28 352 846,04 349 229,08 343 902,82 364 481,15 335 861,59 360 483,33 365 229,04 367 598,07 4 365 056,85
собрано 286 095,00 343 493,09 421 634,29 298 044,68 369 419,60 389 731,92 291 169,46 366 029,48 313 098,65 399 082,29 453 225,84 369 630,50 4 300 654,80
перечислено в ТСЖ 1 415,13 1 000,00 2 415,13
выставлено 280 103,70 510 343,83 451 703,50 412 024,93 347 476,34 290 506,23 300 917,62 326 667,44 373 470,98 321 768,21 414 796,71 454 860,71 4 484 640,20
оплачено 420 925,56 254 420,22 532 047,83 308 488,67 371 275,86 272 642,62 280 337,04 469 574,54 397 788,22 324 995,95 174 639,44 330 955,95 4 138 091,90
Экономия -109 533,37 115 335,05 -110 764,06 -100 278,57 -33 042,65 5 369,70 58 722,85 42 985,20 37 813,71 -37 609,39 38 715,12 -49 567,67 -87 262,64 -229 116,72
Долг населения 645 977,56 755 321,31 811 407,99 741 198,63 822 136,23 805 562,67 765 059,83 817 793,19 816 244,86 839 007,80 800 408,84 712 412,04 710 379,61 710 379,61
Содержание
по факту(руб/м2) 13,14 17,00 15,24 16,43 15,12 15,17 14,93 15,28 15,52 15,19 15,93 17,98 15,58
по плану(руб/м2) 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27
Общая площадь(м2) 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50
начислено 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 1 329 689,52
собрано 84 300,32 93 880,12 125 748,43 91 025,28 112 751,60 122 413,82 93 852,36 114 493,06 98 903,01 123 122,93 134 447,37 113 593,37 1 308 531,67
перечислено в ТСЖ 1 000,00 1 000,00
выставлено 95 385,99 123 329,29 110 567,42 119 244,95 109 750,63 110 091,03 108 358,35 110 862,78 112 633,95 110 260,34 115 580,69 130 495,75 1 356 561,17
оплачено 84 063,54 113 237,24 168 873,57 94 887,68 116 902,22 87 320,55 130 519,48 105 599,75 88 879,37 85 759,21 106 994,55 68 013,69 1 251 050,85
Экономия 233 597,11 15 421,47 -12 521,83 240,04 -8 437,49 1 056,83 716,43 2 449,11 -55,32 -1 826,49 547,12 -4 773,23 -19 688,29 206 725,46
Домофон (Бекас)
начислено 5 145,00 5 145,00 4 001,34 4 001,34 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 59 452,68
собрано 3 783,23 4 507,54 5 369,94 3 614,24 4 707,60 5 139,17 4 242,90 5 062,13 4 625,40 5 693,38 6 523,92 5 186,85 58 456,30
выставлено 14 073,10 5 145,00 4 001,34 4 001,34 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 68 380,78
оплачено
Экономия 8 928,10 -8 928,10
начислено
собрано
выставлено
оплачено
Экономия
капитальный ремонт
начислено 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 68 790,12
собрано 4 726,75 5 080,09 6 726,49 4 781,55 5 900,13 6 414,52 4 889,98 5 951,04 5 140,38 6 441,32 7 020,02 5 891,17 68 963,44
выставлено 11 311,20 11 311,20
оплачено 11 311,20 11 311,20
Экономия 143 262,86 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 -5 578,69 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 200 741,78
Нераспред. деньги
начислено
собрано -418,40 15 418,07 -2 590,34 -2 150,81 -1 921,39 -2 678,06 -2 487,45 -2 864,91 -1 464,10 2 370,17 20,39 -1 786,41 -553,24
выставлено
оплачено
Экономия
Пени
начислено 1 415,13 1 415,13
собрано
перечислено в ТСЖ 1 415,13 1 415,13
выставлено 1 415,13 1 415,13
оплачено
Экономия
ТЕВИС
начислено 201 232,63 196 732,08 169 817,34 194 921,20 175 376,99 172 779,88 165 409,28 178 374,77 156 634,86 176 502,44 180 241,39 181 308,78 2 149 331,64
собрано 139 886,26 163 777,75 206 246,11 150 598,61 184 720,57 195 681,63 142 994,87 180 814,49 152 180,20 195 270,76 218 186,91 182 895,76 2 113 253,92
выставлено 130 190,55 263 819,37 254 373,64 238 035,29 174 322,52 130 390,07 133 624,45 135 260,34 170 858,95 138 717,98 227 411,09 257 369,36 2 254 373,61
оплачено 229 299,96 83 641,39 322 301,63 71 708,29 254 373,64 185 322,07 52 713,22 304 712,59 205 547,81 234 195,94 138 717,98 2 082 534,52
Экономия -456 622,78 71 042,08 -67 087,29 -84 556,30 -43 114,09 1 054,47 42 389,81 31 784,83 43 114,43 -14 224,09 37 784,46 -47 169,70 -76 060,58 -561 664,75
текущий ремонт
начислено 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 68 790,12
собрано 4 152,24 4 729,11 6 379,04 4 667,75 5 794,69 6 286,36 4 835,57 5 907,29 5 103,15 6 328,57 6 918,43 5 868,38 66 970,58
выставлено 58 918,57 586,00 300,00 25 828,10 33 195,28 10 150,00 9 400,00 906,07 139 284,02
оплачено 151,20 418,57 4 786,00 5 040,80 10 150,00 15 326,55 35 873,12
Экономия -50 906,00 5 732,51 -53 186,06 5 732,51 5 732,51 5 146,51 5 432,51 5 732,51 -20 095,59 -27 462,77 -4 417,49 -3 667,49 4 826,44 -121 399,90
Электроэнергия
начислено 66 788,64 75 430,21 55 333,77 57 787,26 50 051,57 47 616,59 51 076,06 58 688,90 51 809,25 56 563,41 57 570,17 58 871,81 687 587,64
собрано 49 664,60 56 100,41 73 754,62 45 508,06 57 466,40 56 474,48 42 841,23 56 666,38 48 610,61 59 855,16 80 108,80 57 981,38 685 032,13
выставлено 40 454,06 59 131,60 82 761,10 50 743,35 46 360,99 43 165,00 53 789,82 49 571,22 51 637,80 57 494,89 57 259,93 60 944,53 653 314,29
оплачено 107 410,86 57 541,59 40 454,06 141 892,70 97 104,34 43 165,00 103 361,04 57 494,89 108 897,73 757 322,21
Экономия 12 207,34 26 334,58 16 298,61 -27 427,33 7 043,91 3 690,58 4 451,59 -2 713,76 9 117,68 171,45 -931,48 310,24 -2 072,72 46 480,69
Детализация по улугам сторонних организаций
начислено
собрано
выставлено
оплачено
Экономия
Пени
начислено 1 415,13 1 415,13
собрано
перечислено в ТСЖ 1 415,13 1 415,13
выставлено 1 415,13 1 415,13
оплачено
Экономия
Перечислено в ТСЖ
начислено
собрано
перечислено в ТСЖ 1 000,00 1 000,00
выставлено
оплачено
Экономия
С Автосан
начислено 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 73 146,60
собрано 5 228,61 5 525,64 7 275,13 5 124,56 6 310,96 6 865,89 5 218,94 6 343,23 5 479,02 6 889,14 7 500,50 6 272,31 74 033,93
выставлено 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 66 585,00
оплачено 11 097,50 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 38 841,25
Экономия 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 6 561,60
С ДЭМ
начислено 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 9 580,56
собрано 691,95 728,25 957,25 672,61 827,94 900,94 684,27 831,36 718,05 903,72 983,73 821,81 9 721,88
выставлено 7 370,79 7 370,79
оплачено 6 921,48 6 921,48
Экономия 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 -6 572,41 2 209,77
С Клининг-Сервис
начислено 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 383 143,20
собрано 24 095,59 26 931,74 36 115,64 26 189,75 32 453,06 35 229,47 27 024,43 32 975,65 28 485,80 35 438,89 38 705,84 32 723,66 376 369,52
выставлено 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 383 143,20
оплачено 27 139,31 63 857,20 31 928,60 63 857,20 31 928,60 63 857,20 31 928,60 63 857,20 378 353,91
Экономия
С Лифтэлектросервис
начислено 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 154 128,96
собрано 8 794,26 10 284,37 13 980,84 10 358,04 12 889,48 13 968,31 10 784,86 13 195,96 11 399,88 14 076,02 15 408,14 13 127,50 148 267,66
выставлено 25 754,54 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 154 527,24
оплачено 12 877,27 25 754,54 12 877,27 36 765,49 14 743,59 12 877,27 115 895,43
Экономия 12 844,08 -12 910,46 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -398,28
С НП "ЖЭК № 18"
начислено 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,40 25 107,40 25 107,40 25 107,40 25 107,40 25 107,40 25 107,40 301 289,25
собрано 16 286,75 19 543,27 26 710,91 20 080,87 25 110,67 26 415,27 20 738,06 25 535,79 22 149,10 27 280,74 29 925,36 25 587,49 285 364,28
выставлено 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 25 107,49 301 289,88
оплачено 19 737,68 75 322,47 25 107,49 15 601,48 65 816,46 25 107,49 16 974,55 24 660,70 268 328,32
Экономия -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,63
С Прочее
начислено
собрано 1 272,67 952,50 500,43 807,26 694,51 261,37 4 488,74
выставлено 1 214,00 10 778,55 46,80 55,13 1 222,65 3 905,75 50,63 4 405,80 13 425,73 35 105,04
оплачено 390,00 824,00 10 757,15 123,33 3 905,75 1 222,65 29,23 17 252,11
Экономия -1 214,00 -10 778,55 -46,80 -55,13 -1 222,65 -3 905,75 -50,63 -4 405,80 -13 425,73 -35 105,04
С Санобработка Антон
начислено
собрано 140,06 86,07 88,60 27,12 26,29 34,39 14,45 11,64 10,02 31,22 28,08 6,23 504,17
выставлено
оплачено
Экономия
С Сбор платежей
начислено 6 095,46 6 095,46 6 095,46 6 095,46 6 095,46 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 73 146,15
собрано 7 485,69 6 914,11 8 723,78 5 557,53 6 646,41 8 066,62 4 422,19 5 756,20 5 204,31 6 593,43 7 249,14 6 140,61 78 760,02
выставлено 4 863,62 5 838,38 7 167,78 5 066,76 6 304,19 6 636,26 4 958,71 6 240,49 5 328,56 6 810,07 7 775,25 6 299,59 73 289,66
оплачено 14 131,03 5 838,38 6 304,19 8 132,94 19 332,14 12 138,63 65 877,31
Экономия 1 231,84 257,08 -1 072,32 1 028,70 -208,73 -540,71 1 136,84 -144,94 766,99 -714,52 -1 679,70 -204,04 -143,51
С Служба без.Форпост
начислено
собрано 202,72 123,82 122,66 40,18 37,18 45,21 19,25 15,45 13,10 39,79 35,86 8,00 703,22
выставлено
оплачено
Экономия
С Энергостройсервис
начислено 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 335 254,80
собрано 21 374,69 23 742,85 31 773,62 22 974,62 28 449,61 30 887,72 23 673,24 28 875,28 24 943,30 31 062,72 33 916,21 28 644,39 330 318,25
выставлено 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 335 250,36
оплачено 24 309,28 27 937,53 55 875,06 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 21,40 55 875,06 359 581,04
Экономия 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 4,44
Т Водоотведение
начислено 19 366,17 18 445,86 13 833,27 18 163,95 14 782,58 15 169,69 14 921,21 18 242,09 13 481,67 16 423,42 15 944,12 15 523,73 194 297,76
собрано 12 592,71 15 459,19 18 078,78 13 183,72 16 259,48 17 040,09 12 628,90 16 951,89 14 193,47 18 282,11 20 420,14 16 164,19 191 254,67
выставлено 9 984,28 26 080,95 19 927,25 25 193,00 19 028,98 20 949,43 22 136,80 24 098,55 26 989,55 21 238,53 22 467,20 22 023,23 260 117,75
оплачено 29 996,54 9 984,28 26 080,95 19 927,25 25 193,00 39 978,41 22 136,80 51 088,11 21 238,53 245 623,87
Экономия 9 381,89 -7 635,09 -6 093,98 -7 029,05 -4 246,40 -5 779,74 -7 215,59 -5 856,46 -13 507,88 -4 815,11 -6 523,08 -6 499,50 -65 819,99
Т Горячая вода
начислено 19 669,10 18 982,59 14 029,01 18 706,77 15 042,64 14 067,37 12 057,23 13 798,41 10 353,67 14 335,52 15 776,86 16 351,98 183 171,15
собрано 12 700,84 15 545,88 18 461,93 13 624,12 16 461,92 16 828,24 11 099,03 14 433,62 11 571,21 15 733,56 18 431,73 15 739,52 180 631,60
выставлено 15 740,63 29 669,02 27 623,78 27 520,22 28 348,67 23 688,62 23 274,39 22 135,27 31 403,60 22 238,82 25 604,42 26 717,65 303 965,09
оплачено 35 002,93 15 740,63 29 669,02 27 623,78 27 520,22 52 037,29 37 671,57 53 538,87 22 238,82 301 043,13
Экономия 3 928,47 -10 686,43 -13 594,77 -8 813,45 -13 306,03 -9 621,25 -11 217,16 -8 336,86 -21 049,93 -7 903,30 -9 827,56 -10 365,67 -120 793,94
Т Отопление
начислено 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 1 112 855,04
собрано 70 922,75 78 796,39 105 465,85 76 254,70 94 433,01 102 533,98 78 582,53 95 850,50 82 798,84 103 117,42 112 587,98 95 084,19 1 096 428,14
выставлено 55 433,98 107 517,85 118 081,12 90 931,95 37 466,39 17 978,95 92 608,90 119 718,33 639 737,47
оплачено 136 205,83 162 951,83 118 081,12 90 931,95 118 295,00 95 582,36 63 408,01 785 456,10
Экономия 37 303,94 -14 779,93 -25 343,20 1 805,97 55 271,53 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 74 758,97 129,02 -26 980,41 473 117,57
Т Подогрев
начислено 56 618,26 54 426,69 40 000,75 53 338,44 42 997,38 40 110,08 34 378,68 39 343,10 29 604,57 41 047,57 44 984,35 46 624,23 523 474,10
собрано 35 132,27 43 568,91 52 205,30 38 823,33 46 726,92 47 693,50 31 522,18 41 054,74 32 888,93 44 639,66 52 283,95 44 837,98 511 377,67
выставлено 44 880,18 84 593,23 78 761,76 78 466,49 80 828,61 72 869,72 73 816,08 71 923,36 95 582,36 63 408,01 73 004,10 76 178,19 894 312,09
оплачено 93 094,13 129 473,41 78 761,76 78 466,49 72 869,72 145 739,44 17 978,95 616 383,90
Экономия 11 738,08 -30 166,54 -38 761,01 -25 128,05 -37 831,23 -32 759,64 -39 437,40 -32 580,26 -65 977,79 -22 360,44 -28 019,75 -29 553,96 -370 837,99
Т Холодная вода
начислено 12 841,18 12 139,02 9 216,39 11 974,12 9 816,47 10 694,82 11 314,24 14 253,25 10 457,03 11 958,01 10 798,14 10 070,92 135 533,59
собрано 8 537,69 10 407,38 12 034,25 8 712,74 10 839,24 11 585,82 9 162,23 12 523,74 10 727,75 13 498,01 14 463,11 11 069,88 133 561,84
выставлено 4 151,48 15 958,32 9 979,73 15 923,63 8 649,87 12 882,30 14 397,18 17 103,16 16 883,44 13 853,67 13 726,47 12 731,96 156 241,21
оплачено 18 641,92 4 151,48 15 958,32 9 979,73 15 923,63 21 532,17 33 986,60 13 853,67 134 027,52
Экономия 8 689,70 -3 819,30 -763,34 -3 949,51 1 166,60 -2 187,48 -3 082,94 -2 849,91 -6 426,41 -1 895,66 -2 928,33 -2 661,04 -20 707,62
Электроэнергия МОП
начислено 1 727,06 3 275,16 2 678,96 2 545,10 2 172,14 2 295,88 2 099,97 1 709,09 2 483,02 2 651,95 3 391,02 3 836,05 30 865,40
собрано 3 323,59 3 270,48 4 031,10 2 474,91 2 773,74 3 005,16 2 069,96 2 230,53 2 096,57 3 009,27 3 664,73 3 362,16 35 312,20
выставлено 1 780,00 2 527,60 3 580,47 2 442,16 2 215,21 2 067,47 1 889,47 2 540,06 2 434,15 2 904,96 3 357,97 3 681,04 31 420,56
оплачено 6 281,55 2 860,11 1 780,00 6 108,07 469,67 2 067,47 4 429,53 2 904,96 5 792,12 32 693,48
Экономия -52,94 747,56 -901,51 102,94 -43,07 228,41 210,50 -830,97 48,87 -253,01 33,05 155,01 -555,16
Электроэнергия население
начислено 65 061,58 72 155,05 52 654,81 55 242,16 47 879,43 45 320,71 48 976,09 56 979,81 49 326,23 53 911,46 54 179,15 55 035,76 656 722,24
собрано 46 341,01 52 829,93 69 723,52 43 033,15 54 692,66 53 469,32 40 771,27 54 435,85 46 514,04 56 845,89 76 444,07 54 619,22 649 719,93
выставлено 38 674,06 56 604,00 79 180,63 48 301,19 44 145,78 41 097,53 51 900,35 47 031,16 49 203,65 54 589,93 53 901,96 57 263,49 621 893,73
оплачено 101 129,31 54 681,48 38 674,06 135 784,63 96 634,67 41 097,53 98 931,51 54 589,93 103 105,61 724 628,73
Экономия 26 387,52 15 551,05 -26 525,82 6 940,97 3 733,65 4 223,18 -2 924,26 9 948,65 122,58 -678,47 277,19 -2 227,73 34 828,51
Председатель ТСЖ "38-М": ____________________________ /Гришковец В.В./
Директор НП "ЖЭК №18":                         ____________________________ /Солдатов А.А./