Отчёт 2012
Отчёты Офицерская, 23

Отчёт 2012 — Офицерская, 23

 


 

ул.Офицерская, д.23
Финансовый результат за 1 Полугодие 2012 г.
Показатель Нач. сальдо Январь 2012 г. Февраль 2012 г. Март 2012 г. Апрель 2012 г. Май 2012 г. Июнь 2012 г. Июль 2012 г. Август 2012 г. Сентябрь 2012 г. Октябрь 2012 г. Ноябрь 2012 г. Декабрь 2012 г. Итог/Сальдо
Всего по дому
начислено 379 470,79 376 692,62 369 197,16 396 289,05 346 874,83 339 209,53 367 081,61 340 409,64 339 701,26 376 463,71 409 046,45 396 447,86 4 436 884,51
собрано 385 981,51 347 523,88 372 183,73 346 153,57 487 589,22 305 215,00 352 174,97 443 324,89 351 438,52 323 486,25 353 408,05 410 944,15 4 479 423,74
перечислено в ТСЖ 9 145,26 9 145,26
выставлено 435 536,80 498 582,42 412 628,71 344 787,45 291 399,26 273 909,31 278 626,83 281 768,43 282 606,88 301 852,39 456 393,30 474 435,96 4 332 527,74
оплачено 431 370,86 445 923,74 466 992,62 68 679,13 538 939,54 698 674,35 116 859,57 229 203,42 299 705,86 323 956,60 164 991,26 413 548,89 4 198 845,84
Экономия -229 116,72 -56 066,01 -121 889,80 -43 431,55 51 501,60 55 475,57 65 300,22 88 454,78 58 641,21 57 094,38 74 611,32 -47 346,85 -77 988,10 -124 759,95
Долг населения 710 379,61 703 868,89 733 037,63 730 051,06 780 186,54 639 472,15 673 466,68 688 373,32 585 458,07 573 720,81 626 698,27 682 336,67 667 840,38 667 840,38
Содержание
по факту(руб/м2) 15,20 15,15 15,23 15,12 15,47 15,31 16,99 15,34 16,87 16,46 15,90 17,67 15,89
по плану(руб/м2) 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20
Общая площадь(м2) 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50 7 256,50
начислено 110 807,45 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,46 110 807,45 117 555,67 117 555,67 117 555,67 -70 444,17 1 168 682,50
собрано 114 844,96 104 832,57 110 909,31 100 841,26 136 506,34 94 971,49 183 094,25 101 626,71 83 196,62 95 773,88 109 332,28 116 911,73 1 352 841,40
выставлено 110 331,70 109 948,67 110 481,41 109 731,18 112 237,84 111 081,82 123 305,85 111 313,26 122 390,46 119 474,17 115 342,83 128 197,60 1 383 836,79
оплачено 142 109,17 129 152,22 148 325,58 68 679,13 158 326,17 107 821,85 71 031,06 184 373,34 135 311,34 101 474,08 90 458,87 133 858,43 1 470 921,24
Экономия 206 725,46 475,75 858,79 326,05 1 076,28 -1 430,38 -274,36 -12 498,39 -505,81 -4 834,79 -1 918,50 2 212,84 -198 641,77 -8 428,83
Домофон (Бекас)
начислено 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 61 740,00
собрано 5 319,97 4 773,19 4 968,23 4 553,62 6 550,79 4 236,95 8 765,87 4 668,60 3 948,07 4 294,08 4 860,16 5 141,48 62 081,01
выставлено 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 5 145,00 61 740,00
оплачено
Экономия
начислено
собрано
выставлено
оплачено
Экономия
капитальный ремонт
начислено 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 -252 334,37 -189 276,76
собрано 5 964,83 5 429,55 5 743,01 5 248,87 7 114,22 4 916,31 9 484,30 5 269,54 4 305,10 4 728,28 5 365,95 5 677,48 69 247,44
выставлено
оплачено
Экономия 200 741,78 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 -252 334,37 11 465,02
Нераспред. деньги
начислено
собрано -758,47 1 486,13 -1 426,06 -60,07 588,53 649,70 -1 078,11 941,78 -882,93 -219,32 992,60 -779,05 -545,27
выставлено
оплачено
Экономия
Пени
начислено 9 145,26 9 145,26
собрано 9 145,26 9 145,26
перечислено в ТСЖ 9 145,26 9 145,26
выставлено 9 145,26 9 145,26
оплачено
Экономия
ТЕВИС
начислено 192 591,00 189 621,30 179 344,83 200 498,93 168 660,43 162 932,99 177 264,57 160 354,17 161 717,97 195 716,53 220 385,03 637 403,79 2 646 491,54
собрано 192 849,05 172 535,22 186 133,42 169 706,71 253 154,73 151 140,67 289 740,86 157 497,37 127 720,23 151 371,89 170 244,87 213 824,38 2 235 919,40
выставлено 260 657,94 325 479,65 241 868,58 174 150,48 128 159,57 113 622,41 69 057,04 112 777,78 94 916,25 120 831,83 226 084,49 275 122,12 2 142 728,14
оплачено 227 411,09 257 369,36 260 657,94 325 479,65 544 178,63 113 622,41 181 834,82 141 979,59 2 052 533,49
Экономия -561 664,75 -68 066,94 -135 858,35 -62 523,75 26 348,45 40 500,86 49 310,58 108 207,53 47 576,39 66 801,72 74 884,70 -5 699,46 362 281,67 -57 901,35
текущий ремонт
начислено 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 5 732,51 6 095,55 6 095,55 6 095,55 37 678,73 101 825,46
собрано 5 927,95 5 419,97 5 734,75 5 198,62 7 032,30 4 911,49 9 465,10 5 250,79 4 300,11 4 962,07 5 665,72 6 281,64 70 150,51
выставлено 511,54 58,34 30,00 30 346,83 11 100,87 52 500,00 2 000,00 96 547,58
оплачено 906,07 511,54 58,34 30,00 800,00 40 647,70 22 000,00 32 500,00 97 453,65
Экономия -121 399,90 5 732,51 5 220,97 5 732,51 5 732,51 5 674,17 5 702,51 -24 614,32 5 732,51 -5 005,32 6 095,55 -46 404,45 35 678,73 -116 122,02
Электроэнергия
начислено 59 462,32 59 653,84 62 434,85 59 227,38 50 796,92 48 859,06 62 399,56 52 638,00 43 454,56 46 218,45 54 132,69 38 998,88 638 276,51
собрано 61 833,22 53 047,25 60 121,07 51 519,30 76 642,31 44 388,39 -147 297,30 168 070,10 128 851,32 62 575,37 56 946,47 63 886,49 680 583,99
выставлено 59 402,16 57 497,56 55 133,72 46 615,53 45 798,51 44 030,08 50 772,11 52 532,39 49 054,30 56 401,39 57 320,98 63 971,24 638 529,97
оплачено 60 944,53 59 402,16 57 497,56 55 133,72 46 615,53 45 798,51 44 030,08 50 772,11 52 532,39 105 210,87 577 937,46
Экономия 46 480,69 60,16 2 156,28 7 301,13 12 611,85 4 998,41 4 828,98 11 627,45 105,61 -5 599,74 -10 182,94 -3 188,29 -24 972,36 46 227,23
Детализация по улугам сторонних организаций
начислено
собрано
выставлено
оплачено
Экономия
Пени
начислено 9 145,26 9 145,26
собрано 9 145,26 9 145,26
перечислено в ТСЖ 9 145,26 9 145,26
выставлено 9 145,26 9 145,26
оплачено
Экономия
С Автосан
начислено 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 530,85 6 530,85 6 530,85 6 530,85 74 887,80
собрано 6 355,80 5 776,66 6 109,55 5 599,14 7 593,52 5 229,40 10 091,81 5 610,00 4 590,11 5 315,65 6 074,47 6 496,37 74 842,48
выставлено 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 548,75 5 966,75 5 966,75 5 966,75 5 966,75 68 257,00
оплачено 32 849,89 11 097,50 5 548,75 16 646,25 11 097,50 11 933,50 89 173,39
Экономия 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 546,80 564,10 564,10 564,10 564,10 6 630,80
С ДЭМ
начислено 798,37 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,37 9 580,54
собрано 832,88 756,75 800,28 733,98 995,66 684,94 1 322,04 735,07 600,28 658,76 747,71 796,47 9 664,82
выставлено 11 870,79 11 870,79
оплачено 7 370,79 7 370,79
Экономия 798,37 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 798,38 -11 072,42 -2 290,25
С Клининг-Сервис
начислено 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 33 815,20 33 815,20 33 815,20 33 815,21 390 689,61
собрано 33 079,27 30 203,71 31 955,16 29 039,83 39 305,81 27 363,97 52 751,06 29 276,81 23 967,49 27 557,16 31 452,75 33 631,73 389 584,75
выставлено 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 31 928,60 33 844,32 33 844,32 33 815,29 33 815,29 390 748,02
оплачено 31 928,60 63 857,20 31 928,60 31 928,60 63 857,20 31 928,60 31 928,60 33 844,32 33 844,32 33 815,29 388 861,33
Экономия -29,12 -29,12 -0,09 -0,08 -58,41
С Лифтэлектросервис
начислено 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,07 12 844,08 12 844,08 12 844,08 12 844,08 154 128,95
собрано 13 247,81 12 134,92 12 841,68 11 601,39 15 680,62 11 000,00 21 189,72 11 747,30 9 608,25 10 578,82 12 004,35 12 799,14 154 434,00
выставлено 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 548,85 12 877,27 12 877,27 12 877,27 154 198,82
оплачено 38 631,81 25 754,54 25 754,54 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 12 877,27 25 426,12 179 953,36
Экономия -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,19 -33,20 295,23 -33,19 -33,19 -33,19 -69,87
С НП "ЖЭК № 18"
начислено 25 107,40 25 107,40 25 107,40 25 107,40 25 107,40 25 107,40 25 107,40 25 107,40 27 066,73 27 066,73 27 066,73 27 066,75 309 126,14
собрано 25 832,32 23 690,43 25 082,40 22 600,06 30 532,25 21 493,83 41 388,34 22 933,08 18 801,18 21 960,45 25 106,11 26 883,88 306 304,33
выставлено 25 470,32 25 470,32 25 470,32 25 470,32 25 470,32 25 470,32 25 470,32 25 470,32 27 066,74 27 066,74 27 066,74 27 066,74 312 029,52
оплачено 38 523,14 25 107,49 50 940,64 25 470,32 25 470,32 76 410,96 25 470,32 27 066,74 27 066,74 27 066,74 348 593,41
Экономия -362,92 -362,92 -362,92 -362,92 -362,92 -362,92 -362,92 -362,92 -0,01 -0,01 -0,01 0,01 -2 903,38
С Прочее
начислено 363,21 363,21 363,21 -187 636,65 -186 547,02
собрано 209,61 105,64 69,41 236,25 371,54 27,23 115,10 120,12 72,58 267,38 338,42 359,61 2 292,89
выставлено 276,77 390,00 238,03 68,31 2 130,38 13 530,41 7 375,56 4 599,22 28 608,68
оплачено 175,73 12 250,00 666,77 2 049,47 7 238,03 68,31 21 809,20 4 974,78 49 232,29
Экономия -276,77 -390,00 -238,03 -68,31 -2 130,38 -13 530,41 -7 012,35 -4 236,01 363,21 -187 636,65 -215 155,70
С Санобработка Антон
начислено
собрано 10,35 2,66 2,29 14,16 22,96 1,35 5,36 5,11 3,27 1,30 1,64 1,04 71,49
выставлено
оплачено
Экономия
С Сбор платежей
начислено 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 095,55 6 530,85 6 530,85 6 530,85 6 530,85 74 887,80
собрано 6 301,58 5 725,24 6 080,57 5 564,96 7 543,72 5 223,01 10 057,12 5 565,99 4 571,44 5 306,00 6 065,48 6 495,45 74 500,56
выставлено 6 569,23 5 909,43 6 328,94 5 730,68 8 407,06 5 188,97 6 012,97 7 550,79 5 974,45 5 506,08 6 010,26 6 994,24 76 183,10
оплачено 38 692,13 12 059,62 8 407,06 11 201,94 7 550,79 5 974,45 5 506,08 6 010,26 95 402,33
Экономия -473,68 186,12 -233,39 364,87 -2 311,51 906,58 82,58 -1 455,24 556,40 1 024,77 520,59 -463,39 -1 295,30
С Служба без.Форпост
начислено
собрано 13,09 3,40 2,89 17,73 28,92 1,70 6,83 6,60 4,17 1,70 2,08 1,27 90,38
выставлено
оплачено
Экономия
С Энергостройсервис
начислено 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 27 937,90 29 606,37 29 606,37 29 606,37 29 606,37 341 928,68
собрано 28 962,25 26 433,16 27 965,08 25 433,76 34 431,34 23 946,06 46 166,87 25 626,63 20 977,85 24 126,66 27 539,27 29 446,77 341 055,70
выставлено 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 27 937,53 29 613,79 29 613,79 29 606,52 29 606,52 341 940,86
оплачено 27 937,53 27 937,53 27 937,53 55 875,06 27 937,53 27 937,53 57 484,36 29 613,79 66,96 29 606,52 312 334,34
Экономия 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 -7,42 -7,42 -0,15 -0,15 -12,18
Т Водоотведение
начислено 17 598,48 16 980,20 14 739,51 19 327,74 14 156,46 13 883,01 17 253,70 15 146,00 16 435,86 19 174,40 22 108,41 21 298,65 208 102,42
собрано 17 677,97 14 878,56 16 224,44 14 904,72 25 831,21 13 393,09 26 856,16 14 827,58 12 077,61 16 429,91 16 132,35 21 133,20 210 366,80
выставлено 22 188,84 24 027,58 20 845,94 20 319,11 19 565,02 23 490,42 13 588,95 21 243,00 21 172,68 20 910,02 22 109,12 21 298,30 250 758,98
оплачено 22 467,20 22 023,23 22 188,84 24 027,58 60 730,07 23 490,42 34 831,95 31 498,85 241 258,14
Экономия -4 590,36 -7 047,38 -6 106,43 -991,37 -5 408,56 -9 607,41 3 664,75 -6 097,00 -4 736,82 -1 735,62 -0,71 0,35 -42 656,56
Т Горячая вода
начислено 18 374,34 17 886,91 16 263,25 19 620,68 13 488,05 12 008,92 14 017,76 10 384,49 -1 215,72 3 179,71 5 593,94 5 463,69 135 066,02
собрано 17 427,85 15 648,39 17 312,12 15 801,91 24 892,60 12 744,62 23 346,89 12 025,32 4,16 1 336,28 4 408,97 144 949,11
выставлено 28 634,34 29 281,59 25 475,76 19 702,29 19 857,63 17 889,99 9 353,61 17 398,26 12 462,39 16 661,97 18 734,49 20 616,12 236 068,44
оплачено 25 604,42 26 717,65 28 634,34 29 281,59 65 035,68 17 889,99 26 751,87 21 061,60 240 977,14
Экономия -10 260,00 -11 394,68 -9 212,51 -81,61 -6 369,58 -5 881,07 4 664,15 -7 013,77 -13 678,11 -13 482,26 -13 140,55 -15 152,43 -101 002,42
Т Отопление
начислено 92 737,93 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,93 92 737,92 92 737,92 92 737,92 507 221,47 1 527 338,61
собрано 96 140,76 87 743,62 92 828,35 84 429,32 114 298,78 79 487,61 153 248,83 85 066,46 69 530,46 76 445,28 86 752,19 95 364,70 1 121 336,36
выставлено 116 148,66 174 870,29 110 958,82 64 013,68 17 297,35 112 634,96 145 009,02 740 932,78
оплачено 92 608,90 119 718,33 116 148,66 174 870,29 503 346,18
Экономия -23 410,73 -82 132,37 -18 220,90 28 724,24 92 737,92 92 737,92 92 737,92 92 737,93 92 737,92 75 440,57 -19 897,04 362 212,45 786 405,83
Т Подогрев
начислено 52 390,54 51 000,76 46 371,27 55 944,13 38 458,38 34 240,93 40 244,01 29 797,46 39 155,50 66 396,30 84 057,21 89 245,09 627 301,58
собрано 49 602,35 44 596,76 49 343,08 44 943,82 70 286,03 36 324,49 66 691,33 34 355,54 36 803,06 44 800,81 53 752,07 77 413,75 608 913,09
выставлено 81 640,58 83 485,99 72 635,02 56 174,04 75 708,80 53 942,52 35 105,00 58 174,00 43 396,86 50 444,09 56 718,64 74 092,20 741 517,74
оплачено 73 004,10 76 178,19 81 640,58 83 485,99 379 490,36 53 942,52 93 279,00 64 035,16 905 055,90
Экономия -29 250,04 -32 485,23 -26 263,75 -229,91 -37 250,42 -19 701,59 5 139,01 -28 376,54 -4 241,36 15 952,21 27 338,57 15 152,89 -114 216,16
Т Холодная вода
начислено 11 489,71 11 015,51 9 232,88 12 868,46 9 819,62 10 062,21 13 011,18 12 288,29 14 604,41 14 228,20 15 887,55 14 174,89 148 682,91
собрано 12 000,12 9 667,89 10 425,43 9 626,94 17 846,11 9 190,86 19 597,65 11 222,47 9 309,10 13 691,73 12 271,98 15 503,76 150 354,04
выставлено 12 045,52 13 814,20 11 953,04 13 941,36 13 028,12 18 299,48 11 009,48 15 962,52 17 884,32 15 518,40 15 887,28 14 106,48 173 450,20
оплачено 13 726,47 12 731,96 12 045,52 13 814,20 38 922,52 18 299,48 26 972,00 25 383,98 161 896,13
Экономия -555,81 -2 798,69 -2 720,16 -1 072,90 -3 208,50 -8 237,27 2 001,70 -3 674,23 -3 279,91 -1 290,20 0,27 68,41 -24 767,29
Электроэнергия МОП
начислено 3 551,15 3 453,04 2 696,96 2 785,97 3 125,90 2 998,76 3 000,05 2 020,06 -1 698,76 -16 938,46 4 994,67
собрано 3 589,47 3 231,44 3 111,33 2 801,48 3 914,75 2 594,58 5 060,35 2 381,44 1 839,30 5 763,92 34 288,06
выставлено 3 527,07 3 150,60 3 364,20 2 705,60 2 344,26 2 187,62 2 177,61 2 480,26 2 439,03 4 345,44 28 721,69
оплачено 3 681,04 3 527,07 3 150,60 3 364,20 2 705,60 2 344,26 2 187,62 2 177,61 2 480,26 25 618,26
Экономия 24,08 302,44 -667,24 80,37 781,64 811,14 822,44 -460,20 -4 137,79 -21 283,90 -23 727,02
Электроэнергия население
начислено 55 911,17 56 200,80 59 737,89 56 441,41 47 671,02 45 860,30 59 399,51 50 617,94 45 153,32 46 218,45 54 132,69 55 937,34 633 281,84
собрано 58 243,75 49 815,81 57 009,74 48 717,82 72 727,56 41 793,81 -152 357,65 165 688,66 127 012,02 62 575,37 56 946,47 58 122,57 646 295,93
выставлено 55 875,09 54 346,96 51 769,52 43 909,93 43 454,25 41 842,46 48 594,50 50 052,13 46 615,27 56 401,39 57 320,98 59 625,80 609 808,28
оплачено 57 263,49 55 875,09 54 346,96 51 769,52 43 909,93 43 454,25 41 842,46 48 594,50 50 052,13 105 210,87 552 319,20
Экономия 36,08 1 853,84 7 968,37 12 531,48 4 216,77 4 017,84 10 805,01 565,81 -1 461,95 -10 182,94 -3 188,29 -3 688,46 23 473,56
Председатель ТСЖ "38-М": ____________________________ /Гришковец В.В./
Директор НП "ЖЭК №18":                         ____________________________ /Солдатов А.А./