Отчёт 2013

Отчёты Офицерская, 23

Отчёт 2013 — Офицерская, 23

 


ул.Офицерская, д.23












Финансовый результат за 01.01.13 - 31.12.13










Показатель Нач. сальдо Январь 2013 г. Февраль 2013 г. Март 2013 г. Апрель 2013 г. Май 2013 г. Июнь 2013 г. Июль 2013 г. Август 2013 г. Сентябрь 2013 г. Октябрь 2013 г. Ноябрь 2013 г. Декабрь 2013 г. Итог/Сальдо
Всего по дому













начислено
464389,11 423137,22 409980,97 425262,05 385342,68 386645,99 366792,43 389759,21 396369,07 416712,65 443131,54 430106,11 4937629,03
собрано
386631,59 452990,72 395280,39 349407,03 402604,06 401800,58 381601,44 406491,08 429728,05 423004,23 388124,06 515326,77 4932990,00
выставлено
490431,48 463242,39 434463,25 403152,69 276996,60 306734,80 264206,00 277919,85 308412,87 370090,12 415280,14 489481,02 4500411,21
оплачено
531790,27 467497,10 185150,39 451197,57 498977,11 107685,43 935747,53 161986,07 276951,14 324127,96 189692,88 759690,85 4890494,30
Экономия -124759,95 -26042,37 -40105,17 -24482,28 22109,36 108346,08 79911,19 102586,43 111839,36 87956,20 46622,53 27851,40 -59374,91 312457,87
Долг населения 667840,38 745597,90 715744,40 730444,98 806300,00 789038,62 773884,03 759075,02 742343,15 708984,17 702692,59 757700,07 672479,41 672479,41















Содержание













по факту(руб/м2)
15,84 15,95 15,82 15,76 15,96 16,45 16,22 16,68 16,58 16,52 16,43 17,88 16,34
по плану(руб/м2)
16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20
Общая площадь(м2)
7256,50 7256,50 7256,50 7256,50 7256,50 7256,50 7256,50 7256,50 7256,50 7256,50 7256,50 7256,50 7256,50
начислено
117555,67 117555,67 117494,08 117494,08 117494,09 117494,10 121120,64 121120,64 121120,64 121120,64 121121,41 121121,41 1431813,07
собрано
63522,36 92813,65 94754,32 87293,23 107192,47 111080,40 111828,59 120374,99 129472,51 127768,66 114415,09 147312,94 1307829,21
выставлено
114910,39 115761,83 114774,82 114367,36 115831,34 119375,44 117710,18 121009,71 120289,21 119897,12 119259,26 129770,15 1422956,81
оплачено
116326,81 127924,66 185150,39 33796,73 210622,95 38870,91 180641,18 117710,18 171074,60 125332,98 66144,01 163593,96 1537189,36
Экономия -8428,83 2645,28 1793,84 2719,26 3126,72 1662,75 -1881,34 3410,46 110,93 831,43 1223,52 1862,15 -8648,74 427,43
Домофон (Бекас)












начислено
5145,00 5145,00 5056,94 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 61336,94
собрано
2746,47 4004,63 4184,66 3927,26 4636,77 5070,84 4959,58 5251,48 5753,72 5197,74 4875,20 6093,93 56702,28
выставлено
5145,00 5145,00 5056,94 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 5110,00 61336,94
оплачено













Экономия




























начислено













собрано













выставлено













оплачено













Экономия













капитальный ремонт












начислено
5732,51 5732,51 5729,52 5729,52 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 68760,14
собрано


-1159,88 -2215,90 71,57 237,29 -899,27 108,21 82,23 51,85 142,08 84,19 -3497,63
выставлено













оплачено













Экономия 11465,02 5732,51 5732,51 5729,52 5729,52 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 5729,51 80225,16
Нераспред. деньги












начислено













собрано
62,64 62,46 -339,08 0,02 -0,02






-213,98
выставлено













оплачено













Экономия













Пени













начислено













собрано













выставлено













оплачено













Экономия













ТЕВИС













начислено
236395,06 232457,77 222703,82 239588,02 202048,32 198970,34 184531,45 196934,00 218676,26 218719,95 229099,68 240524,46 2620649,13
собрано
270419,82 287309,21 235793,01 204551,26 229810,78 222036,68 208453,40 213464,40 223606,44 217409,32 204419,50 274587,68 2791861,50
выставлено
305855,85 287903,84 257137,82 232651,20 108403,44 109400,67 88447,55 98223,65 126349,81 183436,20 225533,87 288159,13 2311503,03
оплачено
293926,42 275122,12
305855,85 287903,84
707593,13

186671,20
535319,88 2592392,44
Экономия -57901,35 -69460,79 -55446,07 -34434,00 6936,82 93644,88 89569,67 96083,90 98710,35 92326,45 35283,75 3565,81 -47634,67 251244,75
текущий ремонт













начислено
6095,55 6095,55 6092,36 6092,36 6092,36 6092,36 6092,36 6092,36 6092,36 6092,36 6092,36 6092,36 73114,70
собрано
15127,92 12726,33 9091,19 6791,64 6916,57 6729,46 6612,53 6768,46 7022,57 6754,20 5929,29 7721,17 98191,33
выставлено
1474,33 380,40

138,60 28572,80



4600,00 300,00 35466,13
оплачено

1404,41

450,32 17790,39


12123,78 4600,00
36368,90
Экономия -116122,02 4621,22 5715,15 6092,36 6092,36 5953,76 -22480,44 6092,36 6092,36 6092,36 6092,36 1492,36 5792,36 -78473,45
Электроэнергия













начислено
93465,32 56150,72 52904,25 51248,07 48868,40 53249,68 44208,47 54772,70 39640,30 59940,19 75978,58 51528,37 681955,05
собрано
34752,38 56074,44 52956,17 49059,52 53975,92 56645,91 50646,61 60523,54 63790,58 65822,46 58342,90 79526,86 682117,29
выставлено
63045,91 54051,32 57493,67 51024,13 47513,22 44275,89 52938,27 53576,49 56663,85 61646,80 60777,01 66141,74 669148,30
оплачено
121537,04 63045,91
111544,99
51024,13 47513,22 44275,89 105876,54
118948,87 60777,01 724543,60
Экономия 46227,23 30419,41 2099,40 -4589,42 223,94 1355,18 8973,79 -8729,80 1196,21 -17023,55 -1706,61 15201,57 -14613,37 59033,98
















Детализация по улугам сторонних организаций







































начислено













собрано













выставлено













оплачено













Экономия













Пени













начислено













собрано













выставлено













оплачено













Экономия













С Автосан













начислено
6530,85 6530,85 6527,43 6527,43 6527,43 6527,43 6454,78 6454,78 6454,78 6454,78 6454,78 6454,78 77900,10
собрано
3541,88 5175,36 5332,84 4966,64 5976,07 6191,16 6283,22 6606,83 7040,09 6904,49 6152,88 7920,87 72092,33
выставлено
5966,75 5966,75 5966,75 5966,75 5966,75 5966,75 5966,75 5966,75 5966,75 5966,75 5966,75 5966,75 71601,00
оплачено
5966,75 5966,75 11933,50

11933,50
5966,75
23867,00
5966,75 71601,00
Экономия
564,10 564,10 560,68 560,68 560,68 560,68 488,03 488,03 488,03 488,03 488,03 488,03 6299,10
С ДЭМ













начислено
798,38 798,38 797,96 797,95 797,96 797,96 797,96 797,96 797,96 797,96 797,96 797,96 9576,35
собрано
433,82 634,20 653,16 608,11 731,19 757,74 768,54 811,50 866,98 851,52 759,75 978,22 8854,73
выставлено











7370,79 7370,79
оплачено

11870,79









11870,79
Экономия
798,38 798,38 797,96 797,95 797,96 797,96 797,96 797,96 797,96 797,96 797,96 -6572,83 2205,56
С Клининг-Сервис












начислено
33815,20 33815,20 33797,49 33797,49 33797,49 33797,49 34740,31 34740,31 34740,31 34740,31 34740,31 34740,31 411262,22
собрано
18327,40 26777,94 27598,45 25701,65 30926,81 32045,57 32520,90 34691,56 37289,23 36782,86 32925,56 42394,30 377982,23
выставлено
33815,29 33815,29 33815,29 33815,29 33815,29 33815,29 34758,64 34758,64 34758,64 34758,64 34758,64 34758,64 411443,58
оплачено
33815,29 33815,29 67630,58
67630,58
103332,57 34758,64 34758,64 34758,64
34758,64 445258,87
Экономия
-0,09 -0,09 -17,80 -17,80 -17,80 -17,80 -18,33 -18,33 -18,33 -18,33 -18,33 -18,33 -181,36
С Лифтэлектросервис












начислено
12844,08 12844,08 12837,35 12837,35 12837,35 12837,35 11604,32 11604,32 11604,32 2494,75 2538,83 2538,83 119422,93
собрано
6967,14 10181,48 10493,58 9767,41 11748,66 12178,65 12353,42 12587,25 13143,46 12713,05 11206,53 10373,33 133713,96
выставлено
11589,53 11589,53 11589,53 11589,53 11279,41 11589,53 11589,53 11589,53 11589,53 2494,75 2494,75 2494,75 111479,90
оплачено
12877,27 12877,27 11589,53
23179,06 11589,53 11279,41 11589,53 11589,53 23179,06
23179,04 152929,23
Экономия
1254,55 1254,55 1247,82 1247,82 1557,94 1247,82 14,79 14,79 14,79
44,08 44,08 7943,03
С Лифтэлектросервис (ТО)













начислено









9109,57 9066,26 9066,26 27242,09
собрано











4052,53 4052,53
выставлено









9094,77 9094,77 9094,77 27284,31
оплачено













Экономия









14,80 -28,51 -28,51 -42,22
С НП "ЖЭК № 18"













начислено
27066,73 27066,73 27052,55 27052,55 27052,55 27052,55 28140,54 28140,54 28140,54 28140,54 28140,54 28430,58 331476,94
собрано
14648,96 21399,98 22062,04 20548,95 24735,12 25630,14 26015,74 27875,86 30046,07 29692,32 26614,86 34270,11 303540,15
выставлено
27066,74 27066,74 27066,74 27066,74 27066,74 27066,74 28140,48 28140,48 28140,48 28140,48 28140,48 28430,58 331533,42
оплачено
27066,74 27066,74 27066,74 27066,74 54133,48
27066,74 28140,48 56280,96
28140,48 56571,06 358600,16
Экономия
-0,01 -0,01 -14,19 -14,19 -14,19 -14,19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
-56,48
С Персонал Групп













начислено













собрано
0,86 1,36 1,09 1,00 0,95 0,80 0,73 0,71 0,70 0,66 0,62 0,69 10,17
выставлено













оплачено













Экономия













С Прочее













начислено
363,21 363,21 363,02 363,02 363,02 363,02 363,02 363,02 363,02 363,02 363,02 72,98 4066,58
собрано
13,54 25,50 -883,02 -1770,03 20,75 28,62 -871,18 17,52 15,97 12,55 17,35 15,14 -3357,29
выставлено
292,82

382,61 1252,35 4500,00

321,08

687,55 7436,41
оплачено

148,56

526,87 8503,60 2525,33

5453,75

17158,11
Экономия
70,39 363,21 363,02 -19,59 -889,33 -4136,98 363,02 363,02 41,94 363,02 363,02 -614,57 -3369,83
С Сбор платежей













начислено
6530,85 6530,85 6527,43 6527,43 6527,43 6527,43 6817,63 6817,63 6817,63 6817,63 6817,63 6817,63 80077,20
собрано
3540,28 5169,04 5329,86 4964,33 5972,84 6188,62 6281,99 6741,58 7272,35 7191,38 6449,52 8303,65 73405,44
выставлено
6572,74 7717,00 6729,99 5939,92 6844,28 6830,61 6487,22 6910,35 7306,97 7235,97 6598,11 8760,56 83933,72
оплачено
6994,24 6572,74 7717,00 6729,99 5939,92 6844,28 6830,61 6487,22 6910,35 7306,97 7235,97 6598,11 82167,40
Экономия
-41,89 -1186,15 -202,56 587,51 -316,85 -303,18 330,41 -92,72 -489,34 -418,34 219,52 -1942,93 -3856,52
С Служба без.Форпост












начислено













собрано
1,10 1,74 1,41 1,23 1,20 1,02 0,91 0,89 0,88 0,81 0,77 0,85 12,81
выставлено













оплачено













Экономия













С Эко Рециклинг Групп













начислено






1450,54 1450,54 1450,54 1450,54 1450,54 1450,54 8703,24
собрано







541,71 932,36 1147,99 1184,97 1530,89 5337,92
выставлено







2876,40 1438,20 1438,20 1438,20 1438,20 8629,20
оплачено











5752,80 5752,80
Экономия






1450,54 -1425,86 12,34 12,34 12,34 12,34 74,04
С Энергостройсервис












начислено
29606,37 29606,37 29590,85 29590,86 29590,86 29590,87 30751,54 30751,54 30751,54 30751,54 30751,54 30751,54 362085,42
собрано
16047,38 23447,05 24164,91 22503,94 27078,88 28058,08 28474,32 30499,58 32864,42 32471,03 29102,28 37472,36 332184,23
выставлено
29606,52 29606,52 29606,52 29606,52 29606,52 29606,52 30767,56 30767,56 30767,56 30767,56 30767,56 30767,56 362244,48
оплачено
29606,52 29606,52 59213,04
59213,04
29606,52 30767,56 61535,12 30767,56 30767,56 30767,56 391851,00
Экономия
-0,15 -0,15 -15,67 -15,66 -15,66 -15,65 -16,02 -16,02 -16,02 -16,02 -16,02 -16,02 -159,06
Т Водоотведение













начислено
23393,82 22177,90 20429,55 23635,32 20245,08 19257,72 18668,89 21489,42 18254,37 19272,43 19231,86 19905,89 245962,25
собрано
11065,61 18233,94 17239,49 16774,17 20354,55 20812,25 19147,74 20784,20 22255,86 19515,75 18658,64 24601,19 229443,39
выставлено
23639,40 22177,64 20430,38 23639,40 20247,66 20179,14 22083,84 20463,84 23328,00 22913,28 23444,64 24533,28 267080,50
оплачено
32692,96 21298,30
23639,40 22177,64
84496,58

83084,08
69685,92 337074,88
Экономия
-245,58 0,26 -0,83 -4,08 -2,58 -921,42 -3414,95 1025,58 -5073,63 -3640,85 -4212,78 -4627,39 -21118,25
Т Горячая вода













начислено
23084,31 23234,02 22087,81 24976,20 19773,85 15774,33 13339,15 9489,32 13810,04 15576,68 16545,31 17716,88 215407,90
собрано
9893,03 17532,05 17106,33 17687,75 21396,61 20760,73 17676,42 17396,30 16401,30 14070,97 14025,46 19655,26 203602,21
выставлено
23315,85 23234,04 22088,70 24979,32 19798,02 17970,93 14297,92 12113,92 17268,16 19568,64 22830,08 24286,08 241751,66
оплачено
26797,25 20616,12
23315,85 23234,04
84836,97

26411,84
59666,88 264878,95
Экономия
-231,54 -0,02 -0,89 -3,12 -24,17 -2196,60 -958,77 -2624,60 -3458,12 -3991,96 -6284,77 -6569,20 -26343,76
Т Отопление













начислено
92737,92 92737,92 92689,34 92689,36 92689,35 92689,35 104366,23 104366,23 104366,23 104366,23 104366,23 104366,23 1182430,62
собрано
205537,76 177273,28 129861,28 98918,25 102497,73 100493,89 99088,02 106207,24 113551,41 111508,70 99510,22 129314,60 1473762,38
выставлено
160885,92 148184,40 127015,20 85735,26




59590,00 88193,20 139440,60 809044,58
оплачено
129932,31 145009,02
160885,92 148184,40
162750,46

42889,60
147783,20 937434,91
Экономия
-68148,00 -55446,48 -34325,86 6954,10 92689,35 92689,35 104366,23 104366,23 104366,23 44776,23 16173,03 -35074,37 373386,04
Т Подогрев













начислено
81894,32 80443,11 75149,42 83611,12 56024,55 57155,32 33914,13 48023,55 66490,47 65432,48 76275,10 84617,49 809031,06
собрано
36233,47 62176,03 60486,96 60738,39 72872,34 66474,34 59463,81 54159,90 56091,89 57961,49 58551,74 83742,49 728952,85
выставлено
82559,88 80442,96 75150,66 83618,34 55039,92 57156,84 34562,20 48863,80 67932,60 65549,00 76275,20 84617,80 811769,20
оплачено
80597,88 74092,20
82559,88 80442,96
320965,76



209756,80 848415,48
Экономия
-665,56 0,15 -1,24 -7,22 984,63 -1,52 -648,07 -840,25 -1442,13 -116,52 -0,10 -0,31 -2738,14
Т Холодная вода













начислено
15284,69 13864,82 12347,70 14676,02 13315,49 14093,62 14243,05 13565,48 15755,15 14072,13 12681,18 13917,97 167817,30
собрано
7689,95 12093,91 11098,95 10432,70 12689,55 13495,47 13077,41 14916,76 15305,98 14352,41 13673,44 17274,14 156100,67
выставлено
15454,80 13864,80 12452,88 14678,88 13317,84 14093,76 17503,59 16782,09 17821,05 15815,28 14790,75 15281,37 181857,09
оплачено
23906,02 14106,48
15454,80 13864,80
54543,36

34285,68
48427,08 204588,22
Экономия
-170,11 0,02 -105,18 -2,86 -2,35 -0,14 -3260,54 -3216,61 -2065,90 -1743,15 -2109,57 -1363,40 -14039,79
Электроэнергия МОП












начислено
34208,35 -162,86 687,13 547,25 4564,97 5007,45 -10935,56 1793,92 -21450,76 10661,19 16444,79 -14342,28 27023,59
собрано
3350,05 6252,99 5755,45 4934,60 6225,12 6063,01 6113,14 6373,81 7048,63 7094,89 6621,46 8473,96 74307,11
выставлено
4097,97 3383,56 3506,03 3104,16 2640,62 2221,79 2627,65 2949,66 2877,80 4250,01 4381,47 4667,19 40707,91
оплачено
10048,40 4097,97
6889,59
3104,16 2640,62 2221,79 5255,30
118948,87 4381,47 157588,17
Экономия
30110,38 -3546,42 -2818,90 -2556,91 1924,35 2785,66 -13563,21 -1155,74 -24328,56 6411,18 12063,32 -19009,47 -13684,32
Электроэнергия население












начислено
59256,97 56313,58 52217,12 50700,82 44303,43 48242,23 55144,03 52978,78 61091,06 49279,00 59533,79 65870,65 654931,46
собрано
31402,33 49821,45 47200,72 44124,92 47750,80 50582,90 44533,47 54149,73 56741,95 58727,57 51721,44 71052,90 607810,18
выставлено
58947,94 50667,76 53987,64 47919,97 44872,60 42054,10 50310,62 50626,83 53786,05 57396,79 56395,54 61474,55 628440,39
оплачено
111488,64 58947,94
104655,40
47919,97 44872,60 42054,10 100621,24

56395,54 566955,43
Экономия
309,03 5645,82 -1770,52 2780,85 -569,17 6188,13 4833,41 2351,95 7305,01 -8117,79 3138,25 4396,10 26491,07



























































Председатель ТСЖ "38-М": ____________________________ /Гришковец В.В./












































Директор НП "ЖЭК №18":                         ____________________________ /Солдатов А.А./