Отчёты 2011
Отчёты Цветной, 10

Отчёты Цветной, 10


otchet-reviz-comis
otchet2011-1
otchet2011-2
otchet2011-3
otchet2011-4



б-р Цветной, д.10
Финансовый результат за 2011 г.
Показатель Нач. сальдо Январь 2011 г. Февраль 2011 г. Март 2011 г. Апрель 2011 г. Май 2011 г. Июнь 2011 г. Июль 2011 г. Август 2011 г. Сентябрь 2011 г. Октябрь 2011 г. Ноябрь 2011 г. Декабрь 2011 г. Итог/Сальдо
Всего по дому
начислено 390 781,39 419 811,02 442 135,87 395 358,20 327 291,49 238 201,95 231 621,14 235 978,44 237 812,41 281 500,67 394 144,96 410 869,71 4 005 507,25
собрано 338 220,10 359 520,84 438 847,32 398 216,43 345 830,34 354 756,41 265 710,03 202 929,86 290 825,99 296 179,91 277 126,92 387 448,11 3 955 612,26
перечислено в ТСЖ 815,02 1 000,00 1 815,02
выставлено 284 470,16 422 944,91 377 729,66 326 922,81 272 052,25 276 040,21 199 577,76 235 297,63 263 222,17 258 683,67 393 940,98 418 554,53 3 729 436,74
оплачено 350 351,94 154 651,66 304 517,54 467 497,26 299 429,98 342 298,70 217 029,14 264 229,22 261 262,41 296 781,28 281 605,09 411 369,17 3 651 023,39
Экономия 296 744,47 106 311,23 -3 133,89 64 406,21 68 435,39 55 239,24 -37 838,26 32 043,38 680,81 -25 409,76 22 817,00 203,98 -7 684,82 572 814,98
Долг населения 1 070 277,54 1 122 838,83 1 183 129,01 1 186 417,56 1 183 559,33 1 165 020,48 1 048 466,02 1 014 377,13 1 047 425,71 994 412,13 979 732,89 1 096 750,93 1 119 172,53 1 119 172,53
Содержание
по факту(руб/м2) 13,00 17,45 15,35 15,66 15,23 16,68 14,99 16,43 15,98 15,19 15,01 15,99 15,58
по плану(руб/м2) 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56
Общая площадь(м2) 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21 8 038,21
начислено 124 999,14 124 999,14 124 999,16 124 999,16 124 999,16 124 999,16 124 999,16 124 999,16 124 999,16 124 999,16 124 999,16 125 999,16 1 500 989,88
собрано 105 777,93 117 888,19 128 531,86 120 954,30 119 740,79 156 291,93 118 271,64 106 117,27 138 100,30 132 414,54 103 717,49 140 482,17 1 488 288,41
перечислено в ТСЖ 1 000,00 1 000,00
выставлено 104 512,79 140 239,48 123 393,13 125 914,69 122 448,23 134 105,45 120 466,86 132 081,95 128 483,73 122 081,90 120 673,56 128 512,91 1 502 914,68
оплачено 100 255,92 82 491,05 143 992,98 193 586,59 59 755,41 157 556,54 178 127,80 9 331,99 127 725,19 160 372,75 52 665,32 163 112,75 1 428 974,29
Экономия 47 821,55 20 486,35 -15 240,34 1 606,03 -915,53 2 550,93 -9 106,29 4 532,30 -7 082,79 -3 484,57 2 917,26 4 325,60 -2 513,75 45 896,75
Текущий ремонт
начислено 6 028,95 6 028,95 6 029,08 6 029,08 6 029,08 6 029,08 6 029,08 6 029,08 6 029,08 6 029,08 6 029,08 6 029,08 72 348,70
собрано 5 002,05 5 703,19 6 284,54 5 888,51 5 763,12 6 526,59 5 509,71 4 867,92 6 687,87 6 523,56 5 168,97 6 841,73 70 767,76
выставлено 864,18 3 000,00 18 000,00 7 468,56 6 887,00 5 276,12 51 804,35 31 692,45 124 992,66
оплачено 1 172,76 864,18 4 957,55 3 790,63 5 847,49 9 827,72 2 875,00 49 369,94 25 826,45 104 531,72
Экономия -240 887,96 6 028,95 5 164,77 6 029,08 3 029,08 -11 970,92 -1 439,48 6 029,08 -857,92 6 029,08 752,96 -45 775,27 -25 663,37 -293 531,92
Домофоны
начислено 4 370,00 4 370,00 4 370,00 4 400,40 4 400,40 4 370,00 4 446,00 4 484,00 4 522,00 4 522,00 4 560,00 4 560,00 53 374,80
собрано 4 572,35 3 631,79 4 922,95 4 689,85 4 297,84 4 388,53 4 454,81 3 886,58 4 790,20 4 655,55 4 066,70 4 482,96 52 840,11
выставлено 20 296,99 4 370,00 4 370,00 4 400,40 4 400,40 4 370,00 4 446,00 4 484,00 4 522,00 4 522,00 4 560,00 4 560,00 69 301,79
оплачено
Экономия 15 926,99 -15 926,99
капитальный ремонт
начислено 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 76 203,24
собрано 5 903,23 6 571,16 6 909,72 6 409,93 6 171,49 7 242,19 5 896,24 5 166,86 7 167,03 6 971,05 5 500,83 7 321,05 77 230,78
выставлено
оплачено
Экономия 258 662,37 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 6 350,27 334 865,61
Пени
начислено 815,02 815,02
собрано
перечислено в ТСЖ 815,02 815,02
выставлено 815,02 815,02
оплачено
Экономия
ТЕВИС
начислено 241 532,18 259 582,52 290 095,24 244 821,33 178 077,57 88 204,37 87 593,61 92 433,94 93 188,89 136 329,13 249 603,49 264 660,17 2 226 122,44
собрано 211 624,44 215 932,92 280 159,41 250 295,51 201 220,94 170 568,88 126 939,90 79 796,52 129 263,85 141 352,41 155 778,20 224 225,10 2 187 158,08
выставлено 152 159,46 266 492,21 239 674,57 184 850,12 119 768,56 120 553,84 74 664,90 90 118,08 124 689,54 120 635,95 213 912,67 250 531,77 1 958 051,67
оплачено 230 124,78 56 500,07 152 159,46 247 682,12 239 674,57 180 951,53 22 708,68 240 322,40 121 982,90 133 533,53 173 402,13 213 912,67 2 012 954,84
Экономия 214 858,24 89 372,72 -6 909,69 50 420,67 59 971,21 58 309,01 -32 349,47 12 928,71 2 315,86 -31 500,65 15 693,18 35 690,82 14 128,40 482 929,01
Эл/энергия
начислено 7 500,85 18 480,14 10 292,12 8 757,96 7 435,01 7 434,05 2 203,02 1 681,99 2 723,01 3 271,03 2 602,96 3 271,03 75 653,17
собрано 5 340,10 9 793,59 12 038,84 9 978,33 8 636,16 9 738,29 4 637,73 3 094,71 4 816,74 4 262,80 2 894,73 4 095,10 79 327,12
выставлено 7 500,92 10 979,04 10 291,96 8 757,60 7 435,06 8 727,34 1 726,60 5 526,90 6 167,70 2 990,40 3 257,40 73 360,92
оплачено 18 798,48 15 660,54 7 500,92 21 271,00 16 192,66 8 727,34 1 726,60 6 167,70 8 517,30 104 562,54
Экономия 363,28 -0,07 7 501,10 0,16 0,36 -0,05 -1 293,29 2 203,02 -44,61 -2 803,89 -2 896,67 -387,44 13,63 2 655,53
Детализация по улугам сторонних организаций
Домофон (Гюар-Сервис)
начислено 4 370,00 4 370,00 4 370,00 4 400,40 4 400,40 4 370,00 4 446,00 4 484,00 4 522,00 4 522,00 4 560,00 4 560,00 53 374,80
собрано 4 572,35 3 631,79 4 922,95 4 689,85 4 297,84 4 388,53 4 454,81 3 886,58 4 790,20 4 655,55 4 066,70 4 482,96 52 840,11
выставлено 20 296,99 4 370,00 4 370,00 4 400,40 4 400,40 4 370,00 4 446,00 4 484,00 4 522,00 4 522,00 4 560,00 4 560,00 69 301,79
оплачено
Экономия -15 926,99 -15 926,99
Нераспределившиеся деньги
начислено
собрано -40,71 -2 505,90 -2 890,27 -2 004,76 -180,17 2 605,19 3 656,74 5 050,19 -1 031,98 -3 238,14 -3 665,09 -1 794,47 -6 039,37
выставлено
оплачено
Экономия
Пени
начислено 815,02 815,02
собрано
перечислено в ТСЖ 815,02 815,02
выставлено 815,02 815,02
оплачено
Экономия
Перечислено в ТСЖ
начислено
собрано
перечислено в ТСЖ 1 000,00 1 000,00
выставлено
оплачено
Экономия
С Агентского вознагрождения
начислено
собрано
выставлено
оплачено
Экономия
С Антон+
начислено 402,35 402,35 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 4 827,80
собрано 227,23 274,19 371,73 357,05 365,78 413,14 349,34 316,87 421,06 415,00 333,03 431,45 4 275,87
выставлено
оплачено
Экономия 402,35 402,35 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 402,31 4 827,80
С Вывоз ТБО
начислено 5 064,14 5 064,14 5 064,14 5 064,14 5 064,14 5 064,14 5 064,14 5 064,14 5 064,14 5 064,14 5 064,14 5 064,14 60 769,68
собрано 5 116,67 5 592,72 5 697,36 5 245,13 4 986,07 6 659,94 4 759,23 4 144,70 5 790,32 5 620,15 4 420,84 5 906,34 63 939,47
выставлено 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 55 627,32
оплачено 4 231,40 9 271,22 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 4 635,61 41 316,28
Экономия 428,53 428,53 428,53 428,53 428,53 428,53 428,53 428,53 428,53 428,53 428,53 428,53 5 142,36
С ДЭМ
начислено 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 10 566,48
собрано 771,63 870,64 936,90 873,05 848,09 1 096,66 811,14 713,17 985,40 960,42 758,83 1 006,57 10 632,50
выставлено 9 827,72 9 827,72
оплачено
Экономия 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 -8 947,18 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 880,54 738,76
С Клининг-Сервис
начислено 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 424 417,44
собрано 29 821,03 33 880,66 37 084,96 34 694,89 33 886,93 43 362,84 32 392,06 28 586,45 39 325,34 38 344,36 30 364,73 40 221,47 421 965,72
выставлено 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 35 368,12 424 417,44
оплачено 30 062,91 35 368,12 35 368,12 70 736,24 70 736,24 35 368,12 35 368,12 70 736,24 35 368,12 419 112,23
Экономия
С ЛифтЭлСервис
начислено 17 129,20 17 129,20 17 129,20 17 129,20 17 129,20 17 129,20 17 129,20 17 129,20 17 129,20 17 129,20 17 129,20 17 129,20 205 550,40
собрано 13 877,35 15 927,34 17 708,10 16 622,55 16 311,53 20 702,17 15 610,60 13 802,33 18 947,40 18 505,36 14 659,60 19 376,18 202 050,51
выставлено 34 339,37 17 169,68 17 169,68 17 169,68 17 169,68 17 169,68 16 905,88 17 169,68 17 169,68 17 169,68 17 169,68 205 772,37
оплачено 17 169,68 34 339,37 17 169,68 56 188,15 12 490,57 16 905,88 17 169,68 171 433,01
Экономия 17 129,20 -17 210,17 -40,48 -40,48 -40,48 -40,48 -40,48 223,32 -40,48 -40,48 -40,48 -40,48 -221,97
С НП "ЖЭК № 18"
начислено 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,22 27 812,22 27 812,22 27 812,22 27 812,22 27 812,22 27 812,22 27 812,22 333 746,60
собрано 24 352,90 26 128,80 30 322,12 26 140,54 27 001,53 31 234,47 26 430,93 22 028,93 29 914,88 29 422,84 23 498,22 30 890,89 327 367,05
выставлено 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 27 812,21 333 746,52
оплачено 21 863,93 27 812,21 27 812,21 27 812,21 45 344,62 55 624,42 27 812,21 34 001,00 44 045,12 312 127,93
Экономия 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08
С Прочее
начислено 1 607,63 1 607,63 1 607,63 1 607,63 1 607,64 1 607,64 1 607,64 1 607,64 1 607,64 1 607,64 1 607,64 2 607,64 20 291,64
собрано 1 000,00 3 631,79 1 789,11 1 381,35 1 659,55 5 147,96 1 115,37 2 058,88 3 111,44 2 619,36 1 741,47 2 361,14 27 617,42
выставлено 1 025,21 3 212,28 622,54 2 310,40 12 960,57 7 583,33 1 072,72 5 978,55 34 765,60
оплачено 4 020,00 505,21 5 226,78 996,09 4 696,38 7 583,33 7 562,22 176,72 30 766,73
Экономия 1 607,63 582,42 1 607,63 -1 604,65 985,10 -702,76 1 607,64 -11 352,93 -5 975,69 534,92 1 607,64 -3 370,91 -14 473,96
С Сбор платежей
начислено 5 787,51 5 787,51 5 787,51 5 787,51 5 787,49 5 787,49 5 787,49 5 787,49 5 787,49 5 787,49 5 787,49 5 787,49 69 449,96
собрано 4 062,88 3 980,50 4 830,62 7 120,69 5 123,44 6 826,24 4 723,74 4 369,53 6 123,86 6 130,51 4 988,97 6 791,11 65 072,09
выставлено 5 749,74 6 111,85 7 460,40 6 769,68 5 892,96 6 034,60 4 534,13 3 452,45 4 967,67 5 076,45 4 740,83 6 601,63 67 392,39
оплачено 12 155,82 5 749,74 6 111,85 5 892,96 26 014,42 55 924,79
Экономия 37,77 -324,34 -1 672,89 -982,17 -105,47 -247,11 1 253,36 2 335,04 819,82 711,04 1 046,66 -814,14 2 057,57
С ФорПост
начислено
собрано 97,81 119,54 49,68 41,70 21,80 96,21 21,77 9,28 29,98 23,88 14,36 31,14 557,15
выставлено
оплачено
Экономия
С Энергостройсервис
начислено 30 947,44 30 947,44 30 947,50 30 947,50 30 947,50 30 947,50 30 947,50 30 947,50 30 947,50 30 947,50 30 947,50 30 947,50 371 369,88
собрано 26 491,14 29 987,91 32 631,55 30 482,11 29 716,24 38 147,11 28 400,72 25 036,94 34 482,60 33 610,80 26 602,53 35 260,35 370 850,00
выставлено 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 371 365,32
оплачено 26 928,00 30 947,11 30 947,11 61 894,22 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 30 947,11 61 894,22 398 293,32
Экономия 0,33 0,33 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 4,56
Т Водоотведение
начислено 18 556,78 10 419,98 19 060,09 20 390,46 19 888,50 17 683,62 17 902,50 19 278,76 18 113,41 18 295,04 19 588,26 15 507,04 214 684,44
собрано 16 052,82 14 839,68 18 670,68 18 991,57 16 503,06 21 106,83 17 572,83 12 966,13 20 280,28 19 952,32 17 414,35 19 526,56 213 877,11
выставлено 5 843,95 11 409,13 10 696,70 10 903,20 10 965,15 27 350,93 8 734,95 18 708,90 20 990,73 19 854,98 18 998,00 20 133,75 184 590,37
оплачено 21 088,20 5 843,95 10 696,70 11 409,13 10 903,20 38 316,08 8 734,95 30 118,03 40 845,71 18 998,00 196 953,95
Экономия 12 712,83 -989,15 8 363,39 9 487,26 8 923,35 -9 667,31 9 167,55 569,86 -2 877,32 -1 559,94 590,26 -4 626,71 30 094,07
Т Горячая вода
начислено 15 070,00 10 458,76 17 740,14 18 334,23 18 243,91 14 383,20 14 061,63 14 626,79 13 796,33 13 972,73 16 368,35 13 046,46 180 102,53
собрано 14 371,58 13 081,32 15 315,59 16 380,10 14 610,03 16 551,65 14 821,15 9 705,28 15 537,06 16 479,65 14 391,75 15 900,82 177 145,98
выставлено 8 025,65 12 038,48 10 769,91 11 805,48 11 960,81 8 750,55 7 404,31 5 669,73 13 747,17 8 543,44 11 080,58 13 048,16 122 844,27
оплачено 20 682,45 8 025,65 12 038,48 10 769,91 11 805,48 20 711,36 7 404,31 5 669,73 22 290,61 11 080,58 130 478,56
Экономия 7 044,35 -1 579,72 6 970,23 6 528,75 6 283,10 5 632,65 6 657,32 8 957,06 49,16 5 429,29 5 287,77 -1,70 57 258,26
Т Отопление
начислено 149 525,12 201 574,65 189 272,01 139 114,96 73 816,00 -20,04 50 897,02 152 364,02 187 379,30 1 143 923,04
собрано 129 339,17 139 436,28 188 492,76 154 030,97 116 263,23 64 573,07 38 387,53 18 289,26 29 266,70 40 629,77 68 805,24 127 597,75 1 115 111,73
выставлено 112 446,50 201 319,16 180 330,79 121 542,91 55 801,17 49 456,77 135 912,44 163 425,02 1 020 234,76
оплачено 175 117,53 112 446,50 201 319,16 180 330,79 121 542,91 55 801,17 71 923,36 49 456,77 135 912,44 1 103 850,63
Экономия 37 078,62 255,49 8 941,22 17 572,05 18 014,83 -20,04 1 440,25 16 451,58 23 954,28 123 688,28
Т Подогрев
начислено 44 475,68 30 195,83 50 617,64 52 357,02 52 018,51 42 790,55 41 873,72 43 484,98 47 169,21 38 933,04 46 670,77 37 199,22 527 786,17
собрано 40 292,63 37 726,16 43 676,59 46 886,54 41 886,89 53 248,24 43 212,63 28 896,93 48 477,18 49 298,63 42 119,94 46 484,31 522 206,67
выставлено 22 882,98 34 324,48 30 707,49 33 660,13 34 103,03 57 727,96 52 049,80 47 318,00 71 923,36 24 359,31 31 593,28 37 203,30 477 853,12
оплачено 55 007,25 22 882,98 34 324,48 30 707,49 33 660,13 91 830,99 99 367,80 24 359,31 31 593,28 423 733,71
Экономия 21 592,70 -4 128,65 19 910,15 18 696,89 17 915,48 -14 937,41 -10 176,08 -3 833,02 -24 754,15 14 573,73 15 077,49 -4,08 49 933,05
Т Холодная вода
начислено 13 904,60 6 933,30 13 405,36 14 624,66 14 110,65 13 367,04 13 755,76 15 043,41 14 109,94 14 231,30 14 612,09 11 528,15 159 626,26
собрано 11 568,24 10 849,48 14 003,79 14 006,33 11 957,73 15 089,09 12 945,76 9 938,92 15 702,63 14 992,04 13 046,92 14 715,66 158 816,59
выставлено 2 960,38 7 400,96 7 169,68 6 938,40 6 938,40 26 724,40 6 475,84 18 421,45 18 028,28 18 421,45 16 328,37 16 721,54 152 529,15
оплачено 14 729,42 2 960,38 7 169,68 14 339,36 33 662,80 6 475,84 25 822,41 36 449,73 16 328,37 157 937,99
Экономия 10 944,22 -467,66 6 235,68 7 686,26 7 172,25 -13 357,36 7 279,92 -3 378,04 -3 918,34 -4 190,15 -1 716,28 -5 193,39 7 097,11
Эл/энергия МОП
начислено 7 500,85 18 480,14 10 292,12 8 757,96 7 435,01 7 434,05 2 203,02 1 681,99 2 723,01 3 271,03 2 602,96 3 271,03 75 653,17
собрано 5 340,10 9 793,59 12 038,84 9 978,33 8 636,16 9 738,29 4 637,73 3 094,71 4 816,74 4 262,80 2 894,73 4 095,10 79 327,12
выставлено 7 500,92 10 979,04 10 291,96 8 757,60 7 435,06 8 727,34 1 726,60 5 526,90 6 167,70 2 990,40 3 257,40 73 360,92
оплачено 18 798,48 15 660,54 7 500,92 21 271,00 16 192,66 8 727,34 1 726,60 6 167,70 8 517,30 104 562,54
Экономия -0,07 7 501,10 0,16 0,36 -0,05 -1 293,29 2 203,02 -44,61 -2 803,89 -2 896,67 -387,44 13,63 2 292,25
Председатель правления ТСЖ "Цветной-10": ____________________________ /Самохина Е.П./
Директор НП "ЖЭК №18":                         ____________________________ /Солдатов А.А./